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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 12 328.00 | 892.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 686.00 | 31 439.00 | 14 246.00 | 45 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 582.00 | 14 013.00 | 1 569.00 | 15 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 188.00 | 57 781.00 | 17 407.00 | 75 188.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 031.00 | 4 840.00 | 63 191.00 | 68 031.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 737.00 | 4 840.00 | 122 897.00 | 127 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 925.00 | 62 621.00 | 140 304.00 | 202 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 904.00 | 23 635.00 | | 8 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 274.00 | 5 294.00 | | 24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 41 428.00 | 37 179.00 | | 41 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 073.00 | 20 068.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 714.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | 48 352.00 | | 65 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 876.00 | 82 398.00 | | 98 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 304.00 | 119 577.00 | | 140 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 876.00 | 82 398.00 | | 78 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 225.00 | 1 875.00 | 56 100.00 | 54 225.00 |
FG Production vendue services | 423 085.00 | 3 000.00 | 426 085.00 | 423 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 310.00 | 4 875.00 | 482 185.00 | 477 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | 2 518.00 | | 5 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 4 500.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 4 504.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 1 765.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 1 765.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 739.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 4 455.00 | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 331.00 | 416 304.00 | | 489 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 057.00 | 411 010.00 | | 465 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 274.00 | 5 294.00 | | 24 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 3 959.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 993.00 | | 7 925.00 | 70 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 75 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 61 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | 1 500.00 | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 573.00 | | 6 425.00 | 58 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 237.00 | 8 861.00 | 3 317.00 | 52 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 608.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 517.00 | 8 253.00 | 3 317.00 | 40 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 650.00 | 72 950.00 | 700.00 | 73 650.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 876.00 | 78 876.00 | 20 000.00 | 98 876.00 |