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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
AN Terrains | 175 458.00 | 8 228.00 | 167 229.00 | 175 458.00 |
AP Constructions | 997 190.00 | 815 077.00 | 182 113.00 | 997 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 693.00 | 31 542.00 | 8 151.00 | 39 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 456.00 | 52 000.00 | 972 456.00 | 1 024 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 508.00 | 908 047.00 | 2 975 461.00 | 3 883 508.00 |
BT Marchandises | 1 247 507.00 | | 1 247 507.00 | 1 247 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
BZ Autres créances | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 1 999 793.00 | | 1 999 793.00 | 1 999 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 162.00 | | 3 884 162.00 | 3 884 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 670.00 | 908 047.00 | 6 859 623.00 | 7 767 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024 456.00 | | | 1 024 456.00 |
CU Autres participations | 1 403 512.00 | | 1 403 512.00 | 1 403 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 310.00 | 613 310.00 | | 613 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
DG Autres réserves | 2 823 240.00 | 2 310 801.00 | | 2 823 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 383.00 | 512 439.00 | | 356 383.00 |
DK Provisions réglementées | 48 332.00 | 36 249.00 | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 565.00 | 4 928 099.00 | | 5 296 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 189.00 | 94 515.00 | | 184 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 287.00 | 254 755.00 | | 1 090 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 40 012.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 819.00 | 93 851.00 | | 43 819.00 |
EA Autres dettes | 233 000.00 | 159 000.00 | | 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 058.00 | 642 133.00 | | 1 563 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 623.00 | 5 570 232.00 | | 6 859 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 627.00 | 580 702.00 | | 1 501 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 137.00 | 58 666.00 | 2 756.00 | 800 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 937.00 | 58 666.00 | 2 756.00 | 798 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 249.00 | 12 083.00 | | 36 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 249.00 | 12 083.00 | | 36 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 613.00 | 967 613.00 | | 967 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 456.00 | 1 024 456.00 | | 1 024 456.00 |
UX Autres créances clients | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VP Divers | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 319.00 | 1 306 319.00 | | 1 306 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 058.00 | 1 501 627.00 | | 1 563 058.00 |