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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 374.00 | 980.00 | 1 040 394.00 | 1 041 374.00 |
BZ Autres créances | 542 892.00 | | 542 892.00 | 542 892.00 |
CF Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 972.00 | | 551 972.00 | 551 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 346.00 | 980.00 | 1 592 366.00 | 1 593 346.00 |
CU Autres participations | 764 800.00 | | 764 800.00 | 764 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 783 235.00 | 665 303.00 | | 783 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 908.00 | 117 931.00 | | -204 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 366.00 | 1 797 275.00 | | 1 592 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 366.00 | 1 797 275.00 | | 1 592 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 088.00 | | | 514 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 088.00 | | | 514 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 412.00 | | | -198 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | -880.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 088.00 | 130 348.00 | | 514 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 997.00 | 12 417.00 | | 718 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 908.00 | 117 931.00 | | -204 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 892.00 | 542 892.00 | | 542 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 486.00 | 542 892.00 | 275 594.00 | 818 486.00 |