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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 318.00 | 5 060.00 | 258.00 | 5 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 273.00 | 6 924.00 | 348.00 | 7 273.00 |
060 Stock marchandises | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
110 Total général Actif | 146 720.00 | 6 924.00 | 139 796.00 | 146 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 021.00 | 233 503.00 | | 251 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 172.00 | 10 515.00 | | 9 172.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 195.00 | 244 051.00 | | 260 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 254.00 | 135 998.00 | | 128 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 564.00 | -36 223.00 | | -8 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 76 893.00 | 95 724.00 | | 76 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 4 375.00 | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 824.00 | 34 971.00 | | 31 824.00 |
252 Charges sociales | 21 462.00 | 13 510.00 | | 21 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 398.00 | 215.00 | | 4 398.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 368.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 258.00 | 248 968.00 | | 258 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 937.00 | -4 917.00 | | 1 937.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | 3 177.00 | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 4 309.00 | 2 744.00 | | 4 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -864.00 | -9 212.00 | | -864.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |