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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 16 333.00 | 3 966.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 831.00 | 64 684.00 | 9 146.00 | 73 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 135.00 | 228 950.00 | 61 185.00 | 290 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 949.00 | 313 053.00 | 137 895.00 | 450 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 867.00 | 27 425.00 | 2 046 441.00 | 2 073 867.00 |
BZ Autres créances | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
CF Disponibilités | 746 244.00 | | 746 244.00 | 746 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 246.00 | 27 425.00 | 3 332 820.00 | 3 360 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 093.00 | 340 478.00 | 3 470 615.00 | 3 811 093.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 036.00 | | | 554 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 583.00 | | | 151 583.00 |
DL TOTAL (I) | 804 800.00 | | | 804 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 528.00 | | | 680 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 669.00 | | | 1 869 669.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 114.00 | | | 2 652 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 615.00 | | | 3 470 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 870 682.00 | | 8 870 682.00 | 8 870 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 682.00 | | 8 870 682.00 | 8 870 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 980 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 030.00 | | | 8 981 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 447.00 | | | 8 829 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 583.00 | | | 151 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 273.00 | | 31 091.00 | 432 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 450 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 767.00 | 367 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 225.00 | | 4 074.00 | 66 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 961.00 | | 26 267.00 | 352 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 498.00 | | 750.00 | 13 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 385.00 | 62 435.00 | 11 767.00 | 262 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | 1 365.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 417.00 | 61 070.00 | 11 767.00 | 247 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 34 451.00 | | 7 026.00 | 34 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 451.00 | | 7 026.00 | 34 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 7 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 528.00 | 680 528.00 | | 680 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 011.00 | 613 011.00 | | 613 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 968.00 | 524 968.00 | | 524 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 451.00 | 2 035 451.00 | | 2 035 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 416.00 | 38 415.00 | | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VI Groupe et associés | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 528.00 | 340 528.00 | | 340 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 485.00 | 2 599 936.00 | 9 548.00 | 2 609 485.00 |
VW T.V.A. | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 115.00 | 2 652 115.00 | | 2 652 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |