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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 2 830 723.00 | 2 016 239.00 | 814 484.00 | 2 830 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 962.00 | 463 183.00 | 374 779.00 | 837 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 664.00 | 95 272.00 | 13 392.00 | 108 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 773.00 | 2 584 031.00 | 1 300 742.00 | 3 884 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 436.00 | 9 705.00 | 26 731.00 | 36 436.00 |
BZ Autres créances | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 259.00 | 9 705.00 | 135 554.00 | 145 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 032.00 | 2 593 736.00 | 1 436 296.00 | 4 030 032.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DH Report à nouveau | -157 713.00 | | | -157 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 862.00 | | | -333 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
DL TOTAL (I) | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 629.00 | | | 515 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | | | 178 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 983.00 | | | 1 110 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 296.00 | | | 1 436 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 275.00 | | | 619 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
FG Production vendue services | 1 466 833.00 | | 1 466 833.00 | 1 466 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 949.00 | | 1 507 949.00 | 1 507 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 869.00 | | | 1 589 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 731.00 | | | 1 923 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 862.00 | | | -333 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 439.00 | | 94 850.00 | 3 813 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 3 884 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 516.00 | 3 875 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 015.00 | | 94 850.00 | 3 804 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 739.00 | 211 221.00 | 20 929.00 | 2 393 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 401.00 | 211 221.00 | 20 929.00 | 2 384 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 629.00 | 23 921.00 | 442 891.00 | 515 629.00 |
VI Groupe et associés | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 778.00 | 142 768.00 | 10.00 | 142 778.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 983.00 | 619 275.00 | 442 891.00 | 1 110 983.00 |