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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 816.00 | 46 395.00 | 19 421.00 | 65 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 550.00 | 48 253.00 | 29 297.00 | 77 550.00 |
BT Marchandises | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 130.00 | | 437 130.00 | 437 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 680.00 | 48 253.00 | 466 427.00 | 514 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DH Report à nouveau | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
DL TOTAL (I) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 016.00 | | | 326 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 427.00 | | | 466 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 385.00 | | 23 164.00 | 54 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | | 23 164.00 | 44 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 414.00 | 9 838.00 | | 38 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 414.00 | 9 838.00 | | 38 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 481.00 | 50 754.00 | 9 726.00 | 60 481.00 |
VW T.V.A. | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 016.00 | 227 571.00 | | 326 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
YT Sous‐traitance | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
ZE Dividendes | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 823.00 | | | 219 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |