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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343.00 | 31 772.00 | 1 571.00 | 33 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 292.00 | 45 313.00 | 128 979.00 | 174 292.00 |
BP En cours de production de services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 302.00 | | 318 302.00 | 318 302.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 446.00 | 45 313.00 | 471 133.00 | 516 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 807.00 | 220 975.00 | | 230 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 9 832.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 301 884.00 | 285 807.00 | | 301 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 133.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 13 816.00 | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 943.00 | 139 913.00 | | 125 943.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 1 286.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 248.00 | 179 390.00 | | 169 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 133.00 | 465 197.00 | | 471 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 248.00 | 179 390.00 | | 169 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 133.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 857.00 | 2 456.00 | | 42 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 2 456.00 | | 29 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
UX Autres créances clients | 318 302.00 | 318 302.00 | | 318 302.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 147.00 | 415 147.00 | | 415 147.00 |
VW T.V.A. | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |