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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 931.00 | 249.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 462.00 | 50 848.00 | 35 614.00 | 86 462.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 721.00 | 51 779.00 | 35 942.00 | 87 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
060 Stock marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
110 Total général Actif | 116 190.00 | 51 779.00 | 64 411.00 | 116 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
222 Production stockée | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
230 Autres produits | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
252 Charges sociales | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 555.00 | | | -16 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |