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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 444.00 | 144 224.00 | 54 221.00 | 198 444.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 853.00 | 144 224.00 | 55 629.00 | 199 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
060 Stock marchandises | 27 793.00 | 7 837.00 | 19 955.00 | 27 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
084 Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 559.00 | 7 837.00 | 103 722.00 | 111 559.00 |
110 Total général Actif | 311 412.00 | 152 061.00 | 159 351.00 | 311 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 357.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 570.00 | 71 269.00 | | 84 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 403.00 | 138 166.00 | | 164 403.00 |
230 Autres produits | 4 867.00 | 298.00 | | 4 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 840.00 | 209 733.00 | | 253 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 723.00 | 38 277.00 | | 60 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 449.00 | 149.00 | | -19 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 296.00 | 1 201.00 | | 5 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 381.00 | 3 429.00 | | 2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 63 767.00 | 45 987.00 | | 63 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 188.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 458.00 | 52 911.00 | | 73 458.00 |
252 Charges sociales | 22 550.00 | 21 494.00 | | 22 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 179.00 | 15 050.00 | | 17 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 837.00 | 4 828.00 | | 7 837.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 208.00 | 184 532.00 | | 235 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 632.00 | 25 201.00 | | 18 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 263.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 172.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 75.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 852.00 | 25 217.00 | | 17 852.00 |