| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733 704.00 | | 1 733 704.00 | 1 733 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 051.00 | 7 500.00 | 2 272 551.00 | 2 280 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CF Disponibilités | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 194.00 | | 352 194.00 | 352 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 245.00 | 7 500.00 | 2 624 745.00 | 2 632 245.00 |
CU Autres participations | 546 347.00 | 7 500.00 | 538 847.00 | 546 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 660.00 | 1 099 660.00 | | 1 099 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 019 777.00 | 2 219 777.00 | | 2 019 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -857 733.00 | -819 261.00 | | -857 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 183.00 | -38 472.00 | | -95 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 583.00 | 2 551 766.00 | | 2 256 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 950.00 | 99 313.00 | | 175 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 18 706.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 717.00 | 218 489.00 | | 189 717.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 406 673.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 161.00 | 743 181.00 | | 368 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 745.00 | 3 294 947.00 | | 2 624 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 162.00 | | | 368 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 452.00 | 12 386.00 | | 12 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 711.00 | 61 933.00 | | 17 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 711.00 | 61 933.00 | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 33 932.00 | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 33 932.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 541.00 | 28 000.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 690.00 | 226 623.00 | | 140 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 873.00 | 265 095.00 | | 235 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 183.00 | -38 472.00 | | -95 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 840.00 | 21 787.00 | | 21 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 116.00 | | | 3 185 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 065.00 | 2 280 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 065.00 | 2 280 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185 116.00 | | | 3 185 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733 704.00 | | 1 733 704.00 | 1 733 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 220.00 | 60 516.00 | 1 733 704.00 | 1 794 220.00 |
VW T.V.A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 161.00 | 368 162.00 | | 368 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 4 978.00 | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | 3 467.00 | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 40 943.00 | 28 227.00 | | 40 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | 2 394.00 | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 271.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 5 249.00 | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 077.00 | 50 887.00 | | 60 077.00 |