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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 8 776.00 | 1 774.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 590.00 | 89 514.00 | 4 912 076.00 | 5 001 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 590 896.00 | | 3 590 896.00 | 3 590 896.00 |
CF Disponibilités | 938 155.00 | | 938 155.00 | 938 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 695.00 | | 4 573 695.00 | 4 573 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 285.00 | 89 514.00 | 9 485 771.00 | 9 575 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 910 302.00 | | 4 910 302.00 | 4 910 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 142.00 | 1 184 142.00 | | 1 184 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 170 829.00 | 7 051 157.00 | | 7 170 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644.00 | 619 672.00 | | 94 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 647 615.00 | 9 052 971.00 | | 8 647 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 741.00 | 345 924.00 | | 752 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 46 350.00 | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 165 193.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | | 14 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 157.00 | 571 906.00 | | 838 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 771.00 | 9 624 877.00 | | 9 485 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | 48 342.00 | | 33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 038.00 | 1 081 612.00 | | 598 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 394.00 | 461 940.00 | | 503 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 644.00 | 619 672.00 | | 94 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 751.00 | | 1 839.00 | 4 999 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908 463.00 | | 1 839.00 | 4 908 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 185.00 | 1 329.00 | | 88 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | 1 329.00 | | 88 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 951.00 | 752 951.00 | | 752 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 787.00 | 1 839.00 | 183 948.00 | 185 787.00 |
UX Autres créances clients | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 431.00 | 46 483.00 | 183 948.00 | 230 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 156.00 | 838 156.00 | | 838 156.00 |