| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 947.00 | 48 177.00 | 27 769.00 | 75 947.00 |
AP Constructions | 7 314.00 | 2 602.00 | 4 711.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | 987.00 | 1 240.00 | 2 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 342.00 | 243 436.00 | 2 931 905.00 | 3 175 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
BZ Autres créances | 1 381 889.00 | | 1 381 889.00 | 1 381 889.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 315.00 | | 1 588 315.00 | 1 588 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 657.00 | 243 436.00 | 4 520 220.00 | 4 763 657.00 |
CU Autres participations | 2 939 199.00 | 191 669.00 | 2 747 530.00 | 2 939 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 126.00 | 334 126.00 | | 334 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 644.00 | 28 643.00 | | 31 644.00 |
DG Autres réserves | 263 909.00 | 263 909.00 | | 263 909.00 |
DH Report à nouveau | 221 216.00 | 164 204.00 | | 221 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 791.00 | 60 013.00 | | 63 791.00 |
DL TOTAL (I) | 972 361.00 | 908 570.00 | | 972 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 702.00 | 713 782.00 | | 579 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 236.00 | 1 689 637.00 | | 2 289 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 799.00 | 508 448.00 | | 507 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 120.00 | 117 847.00 | | 111 120.00 |
EA Autres dettes | 60 001.00 | 240 045.00 | | 60 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 859.00 | 3 269 761.00 | | 3 547 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 220.00 | 4 178 332.00 | | 4 520 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 812.00 | | 824 812.00 | 824 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 812.00 | | 824 812.00 | 824 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 13 611.00 | | 23 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 345.00 | 768 985.00 | | 856 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 554.00 | 708 972.00 | | 792 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 791.00 | 60 013.00 | | 63 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 835.00 | 23 201.00 | | 36 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 971.00 | 24 798.00 | | 26 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 069.00 | 22 109.00 | | 26 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 2 689.00 | | 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 236.00 | 2 289 236.00 | | 2 289 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 702.00 | 121 832.00 | 457 870.00 | 579 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 994.00 | 1 580 994.00 | | 1 580 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 648.00 | 1 580 994.00 | 150 654.00 | 1 731 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 859.00 | 3 089 989.00 | 457 870.00 | 3 547 859.00 |