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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 203.00 | 339 657.00 | 113 546.00 | 453 203.00 |
BF Prêts | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 866.00 | 444 175.00 | 186 690.00 | 630 866.00 |
BT Marchandises | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 701.00 | 218 972.00 | 2 604 729.00 | 2 823 701.00 |
BZ Autres créances | 861 918.00 | | 861 918.00 | 861 918.00 |
CF Disponibilités | 1 017 917.00 | | 1 017 917.00 | 1 017 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 091.00 | 218 972.00 | 4 637 119.00 | 4 856 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 958.00 | 663 147.00 | 4 823 810.00 | 5 486 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 753.00 | 467 753.00 | | 467 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 996.00 | 37 016.00 | | 444 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 195.00 | 407 980.00 | | -30 195.00 |
DL TOTAL (I) | 929 553.00 | 959 749.00 | | 929 553.00 |
DP Provisions pour risques | 56 966.00 | 29 699.00 | | 56 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 433.00 | 4 006.00 | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 399.00 | 33 705.00 | | 67 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 821.00 | 47 809.00 | | 97 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 582.00 | 1 120 071.00 | | 1 829 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 215.00 | 612 236.00 | | 988 215.00 |
EA Autres dettes | 564 552.00 | 390 398.00 | | 564 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 596.00 | 262 333.00 | | 346 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 768.00 | 2 432 848.00 | | 3 826 768.00 |
ED (V) | 89.00 | 427.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 810.00 | 3 426 729.00 | | 4 823 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
FG Production vendue services | 8 211 087.00 | 91 418.00 | 8 302 505.00 | 8 211 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 576.00 | 91 418.00 | 8 316 994.00 | 8 225 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 750.00 | |
GE Autres charges | | | 87 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 147.00 | 7 389 857.00 | | 8 478 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 342.00 | 6 981 876.00 | | 8 508 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 195.00 | 407 980.00 | | -30 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 425.00 | | 72 440.00 | 558 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 644.00 | | 63 573.00 | 396 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 277.00 | | 8 867.00 | 64 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 210.00 | 31 965.00 | | 412 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 092.00 | 412.00 | | 97 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 118.00 | 31 553.00 | | 315 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 705.00 | 39 694.00 | 6 000.00 | 33 705.00 |
6T Sur comptes clients | 186 831.00 | 115 750.00 | 83 610.00 | 186 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 831.00 | 115 750.00 | 83 610.00 | 186 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 536.00 | 155 444.00 | 89 610.00 | 220 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 750.00 | 89 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 582.00 | 1 829 582.00 | | 1 829 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 723.00 | 437 723.00 | | 437 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 116.00 | 355 116.00 | | 355 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 440.00 | 559 440.00 | | 559 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 596.00 | 346 596.00 | | 346 596.00 |
UP Prêts | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 724.00 | 2 554 724.00 | | 2 554 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
VB T. V. A. | 328 078.00 | 328 078.00 | | 328 078.00 |
VC Groupe et associés | 113 623.00 | 19.00 | 113 604.00 | 113 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 807.00 | 384 807.00 | | 384 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 854.00 | 3 630 106.00 | 186 748.00 | 3 816 854.00 |
VW T.V.A. | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 947.00 | 3 728 947.00 | | 3 728 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |