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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 257 770.00 | | 257 770.00 | 257 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 506.00 | 176 572.00 | 17 934.00 | 194 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 631.00 | 185 382.00 | 31 249.00 | 216 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 203.00 | 365 041.00 | 475 162.00 | 840 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
BZ Autres créances | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
CF Disponibilités | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 830.00 | | 604 830.00 | 604 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 033.00 | 365 041.00 | 1 079 992.00 | 1 445 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 471.00 | 28 672.00 | | 63 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 619.00 | 254 799.00 | | 303 619.00 |
DL TOTAL (I) | 972 090.00 | 888 471.00 | | 972 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 2 048.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 358.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 52 844.00 | | 49 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 083.00 | 51 771.00 | | 53 083.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 2 865.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 902.00 | 109 886.00 | | 107 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 992.00 | 998 357.00 | | 1 079 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 902.00 | 109 186.00 | | 107 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 178.00 | | 16 025.00 | 824 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 857.00 | | | 260 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 112.00 | | 16 025.00 | 395 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 631.00 | 24 409.00 | | 340 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 544.00 | 24 409.00 | | 337 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 019.00 | 303 519.00 | 81 500.00 | 385 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 783.00 | 15 468.00 | | 16 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 10 124.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 70 790.00 | 81 265.00 | | 70 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 677.00 | 35 929.00 | | 35 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 005.00 | 58 960.00 | | 32 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 2 013.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 120.00 | 17 481.00 | | 19 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 652.00 | | |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 446.00 | 127 318.00 | | 232 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |