| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 428.00 | 21 693.00 | 2 735.00 | 24 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 970.00 | 253 841.00 | 138 129.00 | 391 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 015.00 | 29 304.00 | 27 711.00 | 57 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 590.00 | 304 838.00 | 325 752.00 | 630 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BP En cours de production de services | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
BZ Autres créances | 248 128.00 | | 248 128.00 | 248 128.00 |
CF Disponibilités | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 947.00 | | 573 947.00 | 573 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 537.00 | 304 838.00 | 899 699.00 | 1 204 537.00 |
CU Autres participations | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 048.00 | 125 294.00 | | 178 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | 56 253.00 | | 11 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 577.00 | 138 758.00 | | 90 577.00 |
DL TOTAL (I) | 344 740.00 | 381 806.00 | | 344 740.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 114.00 | 221 639.00 | | 176 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 927.00 | 33 872.00 | | 38 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 107 035.00 | | 49 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 68 231.00 | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 459.00 | 643 265.00 | | 536 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 699.00 | 1 043 570.00 | | 899 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 463.00 | | | 412 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 325.00 | | 229 265.00 | 401 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 643.00 | | 227 337.00 | 328 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 045.00 | | 1 928.00 | 48 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 417.00 | 125 421.00 | | 179 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 943.00 | 2 750.00 | | 18 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 474.00 | 122 671.00 | | 160 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 114.00 | 52 118.00 | 123 996.00 | 176 114.00 |
VI Groupe et associés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 839.00 | 406 911.00 | 9 928.00 | 416 839.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 114.00 | 211 117.00 | 123 996.00 | 335 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
ST Autres comptes | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
YT Sous‐traitance | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |