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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 625.00 | 215.00 | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 383.00 | 625.00 | 758.00 | 1 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
110 Total général Actif | 67 911.00 | 625.00 | 67 287.00 | 67 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 388.00 | 122 983.00 | | 111 388.00 |
222 Production stockée | 5 668.00 | -20 949.00 | | 5 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 3 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | | 1 106.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 389.00 | 106 139.00 | | 122 389.00 |
242 Autres charges externes. | 63 794.00 | 78 900.00 | | 63 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 044.00 | | 1 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 635.00 | 34 693.00 | | 41 635.00 |
252 Charges sociales | 18 170.00 | 16 429.00 | | 18 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 265.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 159.00 | 131 331.00 | | 125 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 770.00 | -25 192.00 | | -2 770.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 161.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 1 694.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 133.00 | -27 047.00 | | -4 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |