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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 24.00 | 808.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982.00 | 24.00 | 6 958.00 | 6 982.00 |
BT Marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CF Disponibilités | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 701.00 | | 235 701.00 | 235 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 682.00 | 24.00 | 242 659.00 | 242 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DH Report à nouveau | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 633.00 | | | 217 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 659.00 | | | 242 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 633.00 | | | 217 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
FG Production vendue services | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 538.00 | | 396 538.00 | 396 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 803.00 | | | 409 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 802.00 | | | 409 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 746.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 6 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 358.00 | 65 208.00 | 6 150.00 | 71 358.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 633.00 | 217 633.00 | | 217 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 770.00 | | | 154 770.00 |