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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
AN Terrains | 142 197.00 | 74 290.00 | 67 907.00 | 142 197.00 |
AP Constructions | 53 615.00 | 19 518.00 | 34 097.00 | 53 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 994.00 | 277 100.00 | 1 894.00 | 278 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 573.00 | 55 404.00 | 30 170.00 | 85 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 078.00 | 428 662.00 | 152 416.00 | 581 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 349 218.00 | | 349 218.00 | 349 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 907.00 | | 383 907.00 | 383 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 984.00 | 428 662.00 | 536 323.00 | 964 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 126 111.00 | 25 152.00 | | 126 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 079.00 | 110 959.00 | | 167 079.00 |
DL TOTAL (I) | 305 840.00 | 148 761.00 | | 305 840.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 167.00 | 36 587.00 | | 45 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 471.00 | 60 108.00 | | 44 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 5 528.00 | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | 7 614.00 | | 94 077.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 483.00 | 109 837.00 | | 204 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 323.00 | 258 598.00 | | 536 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 315.00 | 109 837.00 | | 159 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 485.00 | | 599 485.00 | 599 485.00 |
FG Production vendue services | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 970.00 | | 611 970.00 | 611 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | 2 014.00 | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 457.00 | 67.00 | | -85 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 435.00 | 36 268.00 | | 58 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 974.00 | 337 975.00 | | 611 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 895.00 | 227 016.00 | | 444 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 079.00 | 110 959.00 | | 167 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 023.00 | | 22 055.00 | 559 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 532.00 | | 21 847.00 | 538 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 208.00 | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 854.00 | 8 518.00 | | 345 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 605.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 108.00 | 7 913.00 | | 344 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 290.00 | 26 000.00 | | 74 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |