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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 20 093.00 | 233.00 | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 93 947.00 | 60 674.00 | 33 273.00 | 93 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 181.00 | 52 973.00 | 18 208.00 | 71 181.00 |
AX Avances et acomptes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 246.00 | 133 741.00 | 236 504.00 | 370 246.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 610.00 | 278 882.00 | 349 728.00 | 628 610.00 |
BZ Autres créances | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CF Disponibilités | 230 532.00 | | 230 532.00 | 230 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 847.00 | 278 882.00 | 689 965.00 | 968 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 094.00 | 412 623.00 | 926 470.00 | 1 339 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 530.00 | 53 290.00 | | 44 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 219 529.00 | 252 769.00 | | 219 529.00 |
DH Report à nouveau | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 492.00 | 83 008.00 | | -75 492.00 |
DL TOTAL (I) | 282 524.00 | 400 017.00 | | 282 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 972.00 | 88 105.00 | | 274 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 9 592.00 | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 41 191.00 | | 58 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 835.00 | 220 048.00 | | 276 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 945.00 | 390 823.00 | | 643 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 470.00 | 790 840.00 | | 926 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 911.00 | | 16 335.00 | 353 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 327.00 | | | 194 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | | 11 453.00 | 153 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 4 882.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 731.00 | 14 010.00 | | 119 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 51.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | 13 959.00 | | 99 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 114.00 | 638 114.00 | | 638 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 973.00 | 223 573.00 | 40 108.00 | 274 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 739.00 | 730 239.00 | 5 500.00 | 735 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 564.00 | 570 164.00 | 40 108.00 | 621 564.00 |