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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 773 902.00 | 169 822.00 | 604 080.00 | 773 902.00 |
040 Immobilisations financières | 471 614.00 | | 471 614.00 | 471 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 516.00 | 169 822.00 | 1 075 694.00 | 1 245 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431 082.00 | | 1 431 082.00 | 1 431 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562 479.00 | 26 896.00 | 535 583.00 | 562 479.00 |
072 Créances – Autres | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
084 Disponibilités | 979 954.00 | | 979 954.00 | 979 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 472 853.00 | 26 896.00 | 3 445 957.00 | 3 472 853.00 |
110 Total général Actif | 4 718 369.00 | 196 718.00 | 4 521 651.00 | 4 718 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 376 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 665 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 507 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 521 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 471 824.00 | | | 471 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 482 420.00 | | | 482 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 093 018.00 | | | 1 093 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635 450.00 | | | 635 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482 952.00 | | | 482 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 353 075.00 | | | 353 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 396.00 | | | 45 396.00 |