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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 87 806.00 | 14 598.00 | 102 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 695.00 | 898 773.00 | 58 922.00 | 957 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 420.00 | 986 659.00 | 75 760.00 | 1 062 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 533.00 | 986 659.00 | 194 873.00 | 1 181 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 896.00 | 108 639.00 | 237 535.00 | 128 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 896.00 | 108 639.00 | 237 535.00 | 128 896.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 537.00 | | | 237 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 874.00 | | | 210 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 494.00 | | 63 925.00 | 998 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 174.00 | | 63 925.00 | 996 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 594.00 | 27 066.00 | | 959 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 514.00 | 27 066.00 | | 959 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 195.00 | 12 436.00 | 13 759.00 | 26 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 830.00 | 36 071.00 | 13 759.00 | 49 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
ST Autres comptes | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |