| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 4 621.00 | 11 974.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 547.00 | 4 621.00 | 60 925.00 | 65 547.00 |
BN En cours de production de biens | 705 889.00 | | 705 889.00 | 705 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
BZ Autres créances | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
CF Disponibilités | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 210.00 | | 970 210.00 | 970 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 756.00 | 4 621.00 | 1 031 135.00 | 1 035 756.00 |
CU Autres participations | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 587.00 | 69 864.00 | | 146 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | 76 724.00 | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 229 355.00 | 190 587.00 | | 229 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 335.00 | 479 742.00 | | 543 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 545.00 | 249 836.00 | | 172 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 38 942.00 | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | 137 109.00 | | 21 955.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | 10 707.00 | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 780.00 | 916 336.00 | | 801 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 135.00 | 1 106 924.00 | | 1 031 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 461.00 | 874 379.00 | | 767 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 846.00 | | 923 846.00 | 923 846.00 |
FG Production vendue services | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 984.00 | | 1 013 984.00 | 1 013 984.00 |
FM Production stockée | | | 487 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 39 434.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | -1 794.00 | | -5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 26 716.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 155.00 | 1 265 265.00 | | 1 511 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 387.00 | 1 188 541.00 | | 1 472 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 768.00 | 76 724.00 | | 38 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 109.00 | | 12 456.00 | 57 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 65 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 16 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | | 6 219.00 | 11 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 714.00 | | 6 237.00 | 42 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 2 576.00 | 4 018.00 | 6 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 2 576.00 | 1 251.00 | 3 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 288.00 | 501 288.00 | | 501 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 047.00 | 7 728.00 | 34 319.00 | 42 047.00 |
VI Groupe et associés | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 868.00 | 176 698.00 | 170.00 | 176 868.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 780.00 | 767 461.00 | 34 319.00 | 801 780.00 |