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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 322.00 | |
AH Fonds commercial | | | 95 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 239 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 614 418.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 107.00 | 628 597.00 | | 342 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | 33 510.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 421 360.00 | 717 107.00 | | 421 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 143 349.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 232.00 | 122 877.00 | | 79 232.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | 10 854.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 058.00 | 277 143.00 | | 193 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 418.00 | 994 250.00 | | 614 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 077.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 816.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 185.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 6 156.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 734.00 | 730 540.00 | | 830 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 481.00 | 697 030.00 | | 806 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 253.00 | 33 510.00 | | 24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 438.00 | | 32 513.00 | 312 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 343 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 241 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 048.00 | | 32 513.00 | 210 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 204.00 | 21 318.00 | 1 500.00 | 163 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 468.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 654.00 | 20 850.00 | 1 500.00 | 161 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
VB T. V. A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
VW T.V.A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |