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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 784.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | 245 000.00 | 140 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 495.00 | 26 196.00 | 299.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 287.00 | 54 380.00 | 907.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 035.00 | 359 820.00 | 141 215.00 | 501 035.00 |
BT Marchandises | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 163.00 | 5 290.00 | 70 873.00 | 76 163.00 |
BZ Autres créances | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CF Disponibilités | 475 598.00 | | 475 598.00 | 475 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 073.00 | 5 290.00 | 952 783.00 | 958 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 109.00 | 365 110.00 | 1 093 999.00 | 1 459 109.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 160 101.00 | 138 188.00 | | 160 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601.00 | 21 913.00 | | 58 601.00 |
DL TOTAL (I) | 350 701.00 | 292 101.00 | | 350 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 904.00 | 199 037.00 | | 359 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 251.00 | 201 453.00 | | 295 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 014.00 | 60 441.00 | | 83 014.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 5 209.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 297.00 | 466 140.00 | | 743 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 999.00 | 758 240.00 | | 1 093 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 839.00 | 405 928.00 | | 542 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 035.00 | | | 501 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 785.00 | | | 389 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 247.00 | 2 573.00 | | 112 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 003.00 | 2 573.00 | | 78 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 251.00 | 295 251.00 | | 295 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 499.00 | 159 041.00 | 200 458.00 | 359 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 297.00 | 542 839.00 | 200 458.00 | 743 297.00 |