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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 558.00 | 1 096.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 834.00 | 62 710.00 | 90 125.00 | 152 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 022.00 | 63 267.00 | 207 755.00 | 271 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 954.00 | 1 607.00 | 18 347.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 716.00 | 1 607.00 | 284 108.00 | 285 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 738.00 | 64 875.00 | 491 863.00 | 556 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 503.00 | 403 992.00 | | 418 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 14 510.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 471 835.00 | 462 503.00 | | 471 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 5 325.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | 4 811.00 | | 5 226.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 028.00 | 16 578.00 | | 20 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 863.00 | 479 081.00 | | 491 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 022.00 | | 19 000.00 | 252 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 488.00 | | 19 000.00 | 135 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 531.00 | 29 737.00 | | 33 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 531.00 | 29 737.00 | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 515.00 | 9 515.00 | 40 000.00 | 49 515.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 028.00 | 17 918.00 | | 20 028.00 |