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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 10 702.00 | 298.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 517.00 | 25 863.00 | 13 653.00 | 39 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 559.00 | 36 566.00 | 28 993.00 | 65 559.00 |
BP En cours de production de services | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 937.00 | | 700 937.00 | 700 937.00 |
BZ Autres créances | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CF Disponibilités | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 396.00 | | 879 396.00 | 879 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 956.00 | 36 566.00 | 908 389.00 | 944 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 539.00 | | | 379 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 219.00 | | | 233 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 583.00 | | | 615 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 389.00 | | | 908 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 583.00 | | | 615 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 494.00 | | 2 001 494.00 | 2 001 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 494.00 | | 2 001 494.00 | 2 001 494.00 |
FM Production stockée | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 199.00 | | | 2 008 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 359.00 | | | 1 973 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 547.00 | | 13 134.00 | 52 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 65 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | 2 843.00 | 47 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 10 291.00 | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 017.00 | 5 548.00 | | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 017.00 | 5 548.00 | | 31 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 539.00 | 379 539.00 | | 379 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 700 937.00 | | | 700 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 663.00 | 787 621.00 | 15 041.00 | 802 663.00 |
VW T.V.A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 583.00 | 615 583.00 | | 615 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
ST Autres comptes | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
YT Sous‐traitance | 617 061.00 | | | 617 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 627.00 | | | 867 627.00 |