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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 684.00 | 128 253.00 | 41 431.00 | 169 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 826 741.00 | 128 253.00 | 40 698 488.00 | 40 826 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 8 268 889.00 | | 8 268 889.00 | 8 268 889.00 |
CF Disponibilités | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 554.00 | | 8 520 554.00 | 8 520 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 295.00 | 128 253.00 | 49 219 042.00 | 49 347 295.00 |
CU Autres participations | 40 656 565.00 | | 40 656 565.00 | 40 656 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 072 293.00 | 11 678 246.00 | | 15 072 293.00 |
DH Report à nouveau | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 838.00 | 3 394 047.00 | | 2 817 838.00 |
DL TOTAL (I) | 29 041 393.00 | 26 223 555.00 | | 29 041 393.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 103 635.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 103 635.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001 366.00 | 8 558 200.00 | | 6 001 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161 922.00 | 11 132 283.00 | | 11 161 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 455.00 | 165 181.00 | | 88 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 118.00 | 107 712.00 | | 2 680 118.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 931 861.00 | 19 964 904.00 | | 19 931 861.00 |
ED (V) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 219 042.00 | 46 292 094.00 | | 49 219 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 559.00 | | 1 634 559.00 | 1 634 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 559.00 | | 1 634 559.00 | 1 634 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 069.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 885 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 670 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 627.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 800.00 | 544 473.00 | | 235 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 800.00 | -495 742.00 | | -235 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | -124 943.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 272.00 | 8 772 261.00 | | 4 629 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 434.00 | 5 378 214.00 | | 1 811 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 838.00 | 3 394 047.00 | | 2 817 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 824 222.00 | | 2 519.00 | 40 824 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 656 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 826 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 165.00 | | 2 519.00 | 167 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 656 565.00 | | | 40 656 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 184.00 | 42 069.00 | | 86 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 184.00 | 42 069.00 | | 86 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 635.00 | 235 000.00 | 103 635.00 | 103 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 635.00 | 235 000.00 | 103 635.00 | 103 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 103 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 475.00 | 3 311 475.00 | | 3 311 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461 950.00 | 2 461 950.00 | | 2 461 950.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 256 184.00 | 8 256 184.00 | | 8 256 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 917.00 | 1 067 896.00 | 4 933 021.00 | 6 000 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 850 447.00 | 7 850 447.00 | | 7 850 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722 427.00 | | | 2 722 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500 548.00 | 8 500 548.00 | | 8 500 548.00 |
VW T.V.A. | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931 861.00 | 14 998 840.00 | 4 933 021.00 | 19 931 861.00 |