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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 083.00 | 34 094.00 | 3 989.00 | 38 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 35 420.00 | 3 989.00 | 39 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BN En cours de production de biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | 2 596.00 | 68 930.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 959.00 | 2 596.00 | 136 363.00 | 138 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 368.00 | 38 015.00 | 140 352.00 | 178 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
FM Production stockée | | | -36 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 890.00 | | | 261 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 366.00 | | | 244 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 094.00 | | 2 653.00 | 39 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 39 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 39 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 760.00 | | 2 653.00 | 38 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 871.00 | 1 247.00 | 1 698.00 | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 537.00 | 1 247.00 | 1 698.00 | 35 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
YT Sous‐traitance | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 622.00 | | | 66 622.00 |