| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 998.00 | 8 319.00 | 2 679.00 | 10 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AP Constructions | 211 895.00 | 68 178.00 | 143 717.00 | 211 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 477.00 | 13 713.00 | 763.00 | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 459.00 | 87 993.00 | 35 466.00 | 123 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 065.00 | 178 203.00 | 2 509 862.00 | 2 688 065.00 |
BT Marchandises | 335 590.00 | | 335 590.00 | 335 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BZ Autres créances | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 449.00 | | 374 449.00 | 374 449.00 |
CF Disponibilités | 809 052.00 | | 809 052.00 | 809 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 746.00 | | 1 661 746.00 | 1 661 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 811.00 | 178 203.00 | 4 171 608.00 | 4 349 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 749.00 | 2 180 632.00 | | 2 357 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 778.00 | 177 117.00 | | 524 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 527.00 | 2 467 749.00 | | 2 992 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 020.00 | 488 948.00 | | 380 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 113.00 | 442 381.00 | | 523 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 932.00 | 116 566.00 | | 275 932.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 18 409.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 081.00 | 1 886 395.00 | | 1 179 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 608.00 | 4 354 144.00 | | 4 171 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 043.00 | 50 133.00 | 37 972.00 | 166 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 501.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224.00 | 49 632.00 | 37 972.00 | 158 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 021.00 | 380 021.00 | | 380 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 113.00 | 523 113.00 | | 523 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 931.00 | 275 931.00 | | 275 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 961.00 | 142 655.00 | 14 306.00 | 156 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 081.00 | 1 179 081.00 | | 1 179 081.00 |