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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 426.00 | 231 563.00 | 14 863.00 | 246 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 426.00 | 231 563.00 | 974 863.00 | 1 206 426.00 |
BT Marchandises | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BZ Autres créances | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CF Disponibilités | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 302.00 | | 331 302.00 | 331 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 728.00 | 231 563.00 | 1 306 165.00 | 1 537 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 732.00 | 459 004.00 | | 456 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | -2 272.00 | | 49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 528 449.00 | 478 732.00 | | 528 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 340.00 | 594 233.00 | | 596 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 23 291.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 164 904.00 | | 124 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | 33 520.00 | | 32 544.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 716.00 | 815 947.00 | | 777 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 165.00 | 1 294 679.00 | | 1 306 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 965.00 | 518 290.00 | | 257 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 159.00 | | 182.00 | 1 210 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 1 206 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 246 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 159.00 | | 182.00 | 250 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 221.00 | 5 256.00 | 3 915.00 | 230 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 221.00 | 5 256.00 | 3 915.00 | 230 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UX Autres créances clients | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 340.00 | 76 588.00 | 286 683.00 | 596 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 545.00 | | | 452 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 716.00 | 257 965.00 | 286 683.00 | 777 716.00 |