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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 109.00 | 16 679.00 | 82 429.00 | 99 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 871.00 | 50 640.00 | 17 230.00 | 67 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 530.00 | 67 319.00 | 169 210.00 | 236 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 543.00 | | 317 543.00 | 317 543.00 |
BZ Autres créances | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 961.00 | | 595 961.00 | 595 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 492.00 | 67 319.00 | 765 172.00 | 832 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 927.00 | | | -24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 816.00 | | | 639 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 172.00 | | | 765 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 572.00 | | | 557 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 172.00 | | 73 359.00 | 163 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 270.00 | | 70 240.00 | 98 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 752.00 | | 3 119.00 | 64 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 471.00 | 23 849.00 | | 43 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 14 718.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 9 132.00 | | 41 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 317 544.00 | 317 544.00 | | 317 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 964.00 | 169 720.00 | 82 244.00 | 251 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 910.00 | 504 850.00 | 60.00 | 504 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 816.00 | 557 572.00 | 82 244.00 | 639 816.00 |