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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 037.00 | 120 980.00 | 106 056.00 | 227 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 421.00 | | 1 193 421.00 | 1 193 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 061 159.00 | 6 820 881.00 | 14 240 278.00 | 21 061 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BZ Autres créances | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CF Disponibilités | 7 202 767.00 | | 7 202 767.00 | 7 202 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 410 055.00 | | 7 410 055.00 | 7 410 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 471 214.00 | 6 820 881.00 | 21 650 333.00 | 28 471 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 193 582.00 | | | 1 193 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 19 632 363.00 | 6 691 723.00 | 12 940 640.00 | 19 632 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 980.00 | 3 080 980.00 | | 3 080 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 289.00 | 1 617 289.00 | | 1 617 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 098.00 | 308 098.00 | | 308 098.00 |
DG Autres réserves | 24 040 390.00 | 24 040 390.00 | | 24 040 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 389.00 | -508 476.00 | | -2 746 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 923 094.00 | -2 237 913.00 | | -5 923 094.00 |
DK Provisions réglementées | 559 167.00 | 527 853.00 | | 559 167.00 |
DL TOTAL (I) | 20 936 442.00 | 26 828 222.00 | | 20 936 442.00 |
DP Provisions pour risques | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 976.00 | 1 514 443.00 | | 489 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 223.00 | 67 203.00 | | 67 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 31 585.00 | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 155.00 | 181 042.00 | | 122 155.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 682.00 | 1 794 273.00 | | 706 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 650 333.00 | 28 629 704.00 | | 21 650 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 682.00 | 1 405 708.00 | | 706 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 934 575.00 | | 108 922.00 | 19 934 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 459.00 | 19 867 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 459.00 | 226 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 873.00 | | 108 922.00 | 293 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632 524.00 | | | 19 632 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 935.00 | 86 930.00 | 151 540.00 | 752 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 8.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 766.00 | 86 922.00 | 151 540.00 | 744 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 454 645.00 | 2 237 078.00 | | 4 454 645.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 853.00 | 31 314.00 | | 527 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454 645.00 | 2 237 078.00 | | 4 454 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989 707.00 | 2 268 392.00 | | 4 989 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 237 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 421.00 | 1 193 421.00 | | 1 193 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VC Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 976.00 | 489 976.00 | | 489 976.00 |
VI Groupe et associés | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 487.00 | | | 1 024 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 870.00 | 1 400 870.00 | | 1 400 870.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 682.00 | 706 682.00 | | 706 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 228.00 | 30 251.00 | | 50 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 312.00 | 143 260.00 | | 191 312.00 |
ST Autres comptes | 37 685.00 | 42 500.00 | | 37 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558.00 | 540.00 | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 234.00 | 13 983.00 | | 10 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 462.00 | 44 234.00 | | 60 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 064.00 | 203 717.00 | | 203 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 740.00 | 21 518.00 | | 35 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 555.00 | 186 299.00 | | 229 555.00 |