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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 579.00 | 30 880.00 | 1 699.00 | 32 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 110.00 | 580.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 740.00 | 124 087.00 | 108 653.00 | 232 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 822.00 | 155 077.00 | 141 744.00 | 296 822.00 |
BP En cours de production de services | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 427.00 | 192 707.00 | 116 720.00 | 309 427.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 673.00 | | 604 673.00 | 604 673.00 |
CF Disponibilités | 375 694.00 | | 375 694.00 | 375 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 663.00 | 192 707.00 | 1 207 956.00 | 1 400 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 485.00 | 347 784.00 | 1 349 700.00 | 1 697 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 589 064.00 | 325 689.00 | | 589 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 310.00 | 263 374.00 | | 181 310.00 |
DL TOTAL (I) | 793 474.00 | 612 164.00 | | 793 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 495.00 | 21 775.00 | | 11 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 382.00 | 425 094.00 | | 355 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 36 612.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 346.00 | 209 923.00 | | 151 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 226.00 | 693 404.00 | | 556 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 700.00 | 1 305 567.00 | | 1 349 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 330.00 | 681 916.00 | | 555 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 571.00 | | 41 346.00 | 255 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 30 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 769.00 | | 2 500.00 | 30 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 981.00 | | 38 759.00 | 193 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 820.00 | | 87.00 | 30 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 788.00 | 29 289.00 | | 125 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 160.00 | 831.00 | | 30 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 629.00 | 28 458.00 | | 95 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 293.00 | 37 414.00 | 2 000.00 | 157 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 293.00 | 37 414.00 | 2 000.00 | 157 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 293.00 | 37 414.00 | 2 000.00 | 157 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 414.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UX Autres créances clients | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 495.00 | 10 598.00 | 896.00 | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 354 882.00 | 354 882.00 | | 354 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 585.00 | 421 585.00 | | 421 585.00 |
VW T.V.A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 226.00 | 555 330.00 | 896.00 | 556 226.00 |