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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 427.00 | 840.00 | 3 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 733.00 | 2 427.00 | 454 306.00 | 456 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 855.00 | | 364 855.00 | 364 855.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 1 006 229.00 | | 1 006 229.00 | 1 006 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 570.00 | | 1 377 570.00 | 1 377 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 303.00 | 2 427.00 | 1 831 876.00 | 1 834 303.00 |
CU Autres participations | 421 645.00 | | 421 645.00 | 421 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 794.00 | | | 1 300 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 970.00 | | | 1 544 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 876.00 | | | 1 831 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 690.00 | | | 495 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 913.00 | | 6 825.00 | 449 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 645.00 | | 6 825.00 | 446 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 867.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 867.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 364 855.00 | 364 855.00 | | 364 855.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 161.00 | 371 341.00 | 31 821.00 | 403 161.00 |
VW T.V.A. | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |