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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AN Terrains | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
AP Constructions | 201 812.00 | 96 937.00 | 104 875.00 | 201 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 138.00 | 184 759.00 | 7 379.00 | 192 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 272.00 | 113 132.00 | 15 140.00 | 128 272.00 |
BF Prêts | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 192.00 | 397 329.00 | 722 863.00 | 1 120 192.00 |
BZ Autres créances | 18 105 786.00 | | 18 105 786.00 | 18 105 786.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 134 211.00 | | 18 134 211.00 | 18 134 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 254 403.00 | 397 329.00 | 18 857 074.00 | 19 254 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 017 938.00 | 3 885 735.00 | | 4 017 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 763.00 | 132 203.00 | | 140 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 702.00 | 4 072 938.00 | | 4 213 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 17 160.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 600.00 | 53 075.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 14 601 373.00 | 14 163 331.00 | | 14 601 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 643 373.00 | 14 233 567.00 | | 14 643 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 857 074.00 | 18 306 505.00 | | 18 857 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 548.00 | 53 075.00 | | 56 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 946.00 | 750 554.00 | | 767 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 183.00 | 618 350.00 | | 627 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 763.00 | 132 203.00 | | 140 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 192.00 | | | 1 120 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 669.00 | | | 379 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 253.00 | | | 700 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 116.00 | 26 214.00 | | 371 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 614.00 | 26 214.00 | | 368 614.00 |