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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
040 Immobilisations financières | 461 800.00 | | 461 800.00 | 461 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 549.00 | 6 749.00 | 461 800.00 | 468 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
060 Stock marchandises | 236 315.00 | | 236 315.00 | 236 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
110 Total général Actif | 735 755.00 | 6 749.00 | 729 006.00 | 735 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
222 Production stockée | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
242 Autres charges externes. | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 348.00 | | | -84 348.00 |
280 Produits financiers | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 960.00 | | | -1 960.00 |