| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 983.00 | 17.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 362.00 | 546.00 | 8 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 898.00 | | 583 898.00 | 583 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 416.00 | 10 345.00 | 617 071.00 | 627 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 364.00 | 33 324.00 | 139 040.00 | 172 364.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 084.00 | 33 324.00 | 179 760.00 | 213 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 500.00 | 43 669.00 | 796 831.00 | 840 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 396 880.00 | 360 506.00 | | 396 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 766.00 | 36 374.00 | | 40 766.00 |
DL TOTAL (I) | 444 246.00 | 403 480.00 | | 444 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 50 483.00 | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 316.00 | 30 042.00 | | 24 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 26 808.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 365.00 | 204 400.00 | | 219 365.00 |
EA Autres dettes | 49 882.00 | 941.00 | | 49 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 585.00 | 312 674.00 | | 352 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 831.00 | 716 154.00 | | 796 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 678.00 | | 25 714.00 | 634 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 977.00 | 627 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 977.00 | 10 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | | 25 714.00 | 18 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 508.00 | | | 591 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529.00 | 3 267.00 | 5 451.00 | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 3 267.00 | 5 451.00 | 12 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 343.00 | 10 981.00 | | 22 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 343.00 | 10 981.00 | | 22 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 343.00 | 10 981.00 | | 22 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VB T. V. A. | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VI Groupe et associés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 750.00 | 789 750.00 | | 789 750.00 |
VW T.V.A. | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 585.00 | 352 585.00 | | 352 585.00 |