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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 821 163.00 | 387 608.00 | 433 555.00 | 821 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 086.00 | 1 028 783.00 | 1 733 303.00 | 2 762 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 138.00 | 1 028 783.00 | 1 746 356.00 | 2 775 138.00 |
CU Autres participations | 1 824 304.00 | 616 655.00 | 1 207 649.00 | 1 824 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 751.00 | 3 391.00 | | -622 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | -626 142.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 96 014.00 | 92 249.00 | | 96 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 757.00 | 18 327.00 | | 20 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 402.00 | 1 701 338.00 | | 1 574 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 780.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 186.00 | 25 057.00 | | 34 186.00 |
EA Autres dettes | 20 998.00 | 18 830.00 | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 342.00 | 1 764 331.00 | | 1 650 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 356.00 | 1 856 580.00 | | 1 746 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 703.00 | 605 853.00 | | 621 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 598.00 | 175 533.00 | | 206 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 833.00 | 801 675.00 | | 202 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | -626 142.00 | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 086.00 | | | 2 762 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 163.00 | | | 911 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 403.00 | | | 1 826 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 428.00 | 29 700.00 | | 382 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 908.00 | 29 700.00 | | 357 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 095.00 | 113 456.00 | 1 028 639.00 | 1 142 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 305.00 | 453 305.00 | | 453 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486.00 | 4 862.00 | 1 624.00 | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 342.00 | 621 703.00 | 1 028 639.00 | 1 650 342.00 |