| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 994.00 | 186 762.00 | 57 232.00 | 243 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 968.00 | 455 322.00 | 163 646.00 | 618 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 308.00 | 648 084.00 | 1 041 224.00 | 1 689 308.00 |
BT Marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
CF Disponibilités | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 647.00 | 648 084.00 | 1 256 562.00 | 1 904 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 231.00 | 468 169.00 | | 400 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 886.00 | -67 938.00 | | -196 886.00 |
DL TOTAL (I) | 212 144.00 | 409 031.00 | | 212 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 392.00 | 304 120.00 | | 655 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 968.00 | 171 676.00 | | 144 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 137 501.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 643.00 | 70 202.00 | | 78 643.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 418.00 | 798 499.00 | | 1 044 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 562.00 | 1 207 529.00 | | 1 256 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 737.00 | | 949 737.00 | 949 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 737.00 | | 949 737.00 | 949 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 281.00 | 1 720 003.00 | | 1 152 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 167.00 | 1 787 941.00 | | 1 349 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 886.00 | -67 938.00 | | -196 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 084.00 | 48 568.00 | | 648 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 084.00 | 48 568.00 | | 642 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 580.00 | 146 099.00 | 525 481.00 | 671 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 799.00 | 19 645.00 | 32 154.00 | 51 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 316.00 | 623 834.00 | 525 481.00 | 1 149 316.00 |