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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
AP Constructions | 292 091.00 | 49 900.00 | 242 190.00 | 292 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 146.00 | 24 399.00 | 46 746.00 | 71 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 421.00 | 74 299.00 | 348 121.00 | 422 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 1 177 494.00 | | 1 177 494.00 | 1 177 494.00 |
CF Disponibilités | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 411.00 | | 1 317 411.00 | 1 317 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 831.00 | 74 299.00 | 1 665 532.00 | 1 739 831.00 |
CU Autres participations | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 281 714.00 | 1 176 138.00 | | 1 281 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 640.00 | 105 576.00 | | -87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 184.00 | 1 281 824.00 | | 1 194 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 186.00 | 353 196.00 | | 342 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 908.00 | 91 554.00 | | 75 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 8 311.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | 4 820.00 | | 45 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 348.00 | 457 881.00 | | 471 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 532.00 | 1 739 705.00 | | 1 665 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 294.00 | 121 608.00 | | 146 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 314.00 | 20 774.00 | | 49 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 460.00 | 217 816.00 | | 125 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 099.00 | 112 240.00 | | 213 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 640.00 | 105 576.00 | | -87 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 421.00 | | | 422 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 691.00 | | | 395 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 032.00 | 17 268.00 | | 57 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | 17 268.00 | | 57 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 186.00 | 17 132.00 | 90 659.00 | 342 186.00 |
VI Groupe et associés | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 494.00 | 1 177 494.00 | | 1 177 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 404.00 | 1 181 404.00 | | 1 181 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348.00 | 146 294.00 | 90 659.00 | 471 348.00 |