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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
AN Terrains | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
AP Constructions | 335 960.00 | 335 715.00 | 245.00 | 335 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 483.00 | 290 648.00 | 33 835.00 | 324 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 809.00 | 30 605.00 | 2 203.00 | 32 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 018.00 | 690 011.00 | 75 007.00 | 765 018.00 |
BN En cours de production de biens | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 138.00 | 174 027.00 | 752 111.00 | 926 138.00 |
BZ Autres créances | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 182.00 | 174 027.00 | 1 176 155.00 | 1 350 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 200.00 | 864 038.00 | 1 251 162.00 | 2 115 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 814.00 | | | -169 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | -45 171.00 | | | -45 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
EA Autres dettes | 865 221.00 | | | 865 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 333.00 | | | 1 296 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 162.00 | | | 1 251 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 525.00 | | | 1 287 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 233.00 | | 42 349.00 | 749 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 564.00 | 765 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 564.00 | 714 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 245.00 | | 38 956.00 | 692 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 330.00 | | 3 393.00 | 45 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 644.00 | 34 931.00 | 3 564.00 | 658 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 986.00 | 34 931.00 | 3 564.00 | 646 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 358.00 | 900 358.00 | | 900 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 926 139.00 | 926 139.00 | | 926 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 319.00 | 1 087 780.00 | 33 539.00 | 1 121 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 526.00 | 1 287 526.00 | | 1 287 526.00 |