| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 4 878.00 | 408.00 | 5 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AP Constructions | 918 878.00 | 130 744.00 | 788 133.00 | 918 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 054.00 | 378 764.00 | 48 290.00 | 427 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 734.00 | 465 958.00 | 353 776.00 | 819 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 943.00 | 980 347.00 | 1 218 596.00 | 2 198 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
BT Marchandises | 5 139 960.00 | | 5 139 960.00 | 5 139 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 614.00 | 21 332.00 | 1 081 282.00 | 1 102 614.00 |
BZ Autres créances | 902 501.00 | | 902 501.00 | 902 501.00 |
CF Disponibilités | 310 368.00 | | 310 368.00 | 310 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 805.00 | 21 332.00 | 7 633 473.00 | 7 654 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 748.00 | 1 001 679.00 | 8 852 069.00 | 9 853 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 1 989 592.00 | 1 780 029.00 | | 1 989 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 017.00 | 209 563.00 | | 166 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 871.00 | 93 808.00 | | 120 871.00 |
DK Provisions réglementées | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 665.00 | 2 322 585.00 | | 2 515 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 134.00 | 1 639 505.00 | | 2 519 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 154.00 | 2 509 580.00 | | 1 878 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 711.00 | 97 660.00 | | 126 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 416.00 | 1 625 405.00 | | 1 616 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 314.00 | 174 907.00 | | 181 314.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | 281 346.00 | | 14 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | 236.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 403.00 | 6 328 641.00 | | 6 336 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 069.00 | 8 651 227.00 | | 8 852 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 688.00 | 1 802 702.00 | 4 534 390.00 | 2 731 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 21 014.00 | 111.00 | 21 125.00 | 21 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 303.00 | 1 802 813.00 | 4 559 116.00 | 2 756 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 30 403.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532.00 | 28 310.00 | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 58 713.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 25 281.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 46 683.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 731.00 | 12 029.00 | | 9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 560.00 | 79 362.00 | | 60 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 014.00 | 5 442 896.00 | | 4 600 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 997.00 | 5 233 333.00 | | 4 433 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 017.00 | 209 563.00 | | 166 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 773.00 | | 5 170.00 | 2 193 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | 5 170.00 | 5 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 668.00 | | | 2 165 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 849.00 | 144 498.00 | | 835 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 1 196.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 166.00 | 143 302.00 | | 832 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
6T Sur comptes clients | 18 988.00 | 4 964.00 | 2 620.00 | 18 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 988.00 | 4 964.00 | 2 620.00 | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 052.00 | 4 964.00 | 2 620.00 | 31 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | 2 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 417.00 | 1 616 417.00 | | 1 616 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 614.00 | 1 063 614.00 | | 1 063 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VC Groupe et associés | 841 682.00 | 841 682.00 | | 841 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 468.00 | 1 725 468.00 | | 1 725 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 135.00 | 1 329 646.00 | 722 945.00 | 2 519 135.00 |
VI Groupe et associés | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 371.00 | | | 270 371.00 |
VP Divers | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 133.00 | 2 018 633.00 | 22 500.00 | 2 041 133.00 |
VW T.V.A. | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 692.00 | 5 020 203.00 | 722 945.00 | 6 209 692.00 |