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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 5 049.00 | 3 552.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 896.00 | 62 997.00 | 40 898.00 | 103 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 376.00 | 70 285.00 | 53 090.00 | 123 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 401.00 | | 1 379 401.00 | 1 379 401.00 |
BZ Autres créances | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
CF Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 748.00 | | 1 616 748.00 | 1 616 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 125.00 | 70 285.00 | 1 669 839.00 | 1 740 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 279.00 | 261 571.00 | | 276 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 611.00 | 14 708.00 | | 71 611.00 |
DL TOTAL (I) | 380 891.00 | 309 279.00 | | 380 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 922.00 | 186 105.00 | | 147 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 876.00 | 127 001.00 | | 92 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 407.00 | 107 054.00 | | 741 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 592.00 | 214 166.00 | | 251 592.00 |
EA Autres dettes | 55 149.00 | 249.00 | | 55 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 948.00 | 634 578.00 | | 1 288 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 839.00 | 943 858.00 | | 1 669 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 594.00 | 486 174.00 | | 1 179 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 135 950.00 | | 5 135 950.00 | 5 135 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 950.00 | | 5 135 950.00 | 5 135 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 854.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | 6 711.00 | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | -6 711.00 | | -14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 2 596.00 | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 781.00 | 2 430 155.00 | | 5 193 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 170.00 | 2 415 447.00 | | 5 122 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 611.00 | 14 708.00 | | 71 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 430.00 | 23 855.00 | | 46 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | 23 855.00 | | 46 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 407.00 | 741 407.00 | | 741 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 402.00 | 1 379 402.00 | | 1 379 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 922.00 | 38 568.00 | 109 354.00 | 147 922.00 |
VI Groupe et associés | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 758.00 | 1 520 758.00 | | 1 520 758.00 |
VW T.V.A. | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 810.00 | 1 181 456.00 | 109 354.00 | 1 290 810.00 |