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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 834.00 | 52 093.00 | 28 741.00 | 80 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 834.00 | 52 093.00 | 28 741.00 | 80 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
110 Total général Actif | 134 097.00 | 52 093.00 | 82 004.00 | 134 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
252 Charges sociales | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 857.00 | | | 7 857.00 |