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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 664.00 | | 610 664.00 | 610 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 786.00 | 43 313.00 | 16 473.00 | 59 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 520.00 | 43 313.00 | 650 207.00 | 693 520.00 |
BT Marchandises | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BZ Autres créances | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CF Disponibilités | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 201.00 | 43 313.00 | 1 000 888.00 | 1 044 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -556 420.00 | -444 615.00 | | -556 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 723.00 | -111 805.00 | | -95 723.00 |
DL TOTAL (I) | -643 784.00 | -548 060.00 | | -643 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 181.00 | 31 015.00 | | 35 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 547.00 | 477 585.00 | | 477 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 144.00 | 923 180.00 | | 1 086 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | 48 050.00 | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | | 25 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 672.00 | 1 505 593.00 | | 1 644 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 888.00 | 957 532.00 | | 1 000 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 246.00 | | 400.00 | 696 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 693 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 76 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 664.00 | | | 610 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | | 400.00 | 79 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 284.00 | 8 155.00 | 3 126.00 | 38 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 8 155.00 | 3 126.00 | 38 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 101.00 | 308 202.00 | 168 899.00 | 477 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 144.00 | 1 086 144.00 | | 1 086 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VB T. V. A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 171.00 | 66 609.00 | 6 562.00 | 73 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 490.00 | 1 440 591.00 | 168 899.00 | 1 609 490.00 |