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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 115.00 | 2 467.00 | 4 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 741.00 | 305 310.00 | 1 945 431.00 | 2 250 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 497.00 | 607 425.00 | 2 782 071.00 | 3 389 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513 280.00 | | 1 513 280.00 | 1 513 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 445.00 | 40 000.00 | 74 445.00 | 114 445.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 835.00 | | 309 835.00 | 309 835.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 564 467.00 | | 564 467.00 | 564 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 609.00 | 40 000.00 | 2 511 609.00 | 2 551 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 106.00 | 647 425.00 | 5 293 680.00 | 5 941 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945 431.00 | | | 1 945 431.00 |
CU Autres participations | 1 134 173.00 | 300 000.00 | 834 173.00 | 1 134 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746.00 | 1 068 746.00 | | 1 068 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 2 383 588.00 | 2 301 702.00 | | 2 383 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 934.00 | 181 885.00 | | 185 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 956.00 | 3 570 022.00 | | 3 655 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 721.00 | 556 545.00 | | 1 152 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 903.00 | 323 292.00 | | 244 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 857.00 | 136 598.00 | | 74 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 438.00 | 109 879.00 | | 158 438.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 367.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 724.00 | 1 126 683.00 | | 1 637 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 680.00 | 4 696 705.00 | | 5 293 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 724.00 | 1 126 683.00 | | 1 637 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 221.00 | 556 545.00 | | 998 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 577.00 | | 1 017 577.00 | 1 017 577.00 |
FG Production vendue services | 445 321.00 | | 445 321.00 | 445 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 898.00 | | 1 462 898.00 | 1 462 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 163 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 187.00 | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 187.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 927.00 | 7 755.00 | | 298 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 927.00 | 7 755.00 | | 298 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 422.00 | -7 567.00 | | -293 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 21 369.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 698.00 | 1 186 021.00 | | 2 987 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 764.00 | 1 004 135.00 | | 2 801 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 934.00 | 181 885.00 | | 185 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 997.00 | | 741 736.00 | 3 945 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298 236.00 | 3 384 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 236.00 | 3 389 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 414.00 | | 741 736.00 | 3 941 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 1 002.00 | 2 115.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 1 002.00 | 2 115.00 | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 741.00 | 2 250 741.00 | | 2 250 741.00 |
UX Autres créances clients | 309 835.00 | 309 835.00 | | 309 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 221.00 | 998 221.00 | | 998 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VI Groupe et associés | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 106.00 | 2 591 106.00 | | 2 591 106.00 |
VW T.V.A. | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 724.00 | 1 637 724.00 | | 1 637 724.00 |