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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 10 243.00 | 3 367.00 | 13 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 132.00 | 17 765.00 | 3 367.00 | 21 132.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 049.00 | | 160 049.00 | 160 049.00 |
BZ Autres créances | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CF Disponibilités | 707 111.00 | | 707 111.00 | 707 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 126.00 | 4 128.00 | 907 998.00 | 912 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 258.00 | 21 893.00 | 911 365.00 | 933 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 780 829.00 | 684 212.00 | | 780 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | 96 617.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 802 676.00 | 790 729.00 | | 802 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 2 074.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 782.00 | 245 673.00 | | 95 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 7 405.00 | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 688.00 | 255 188.00 | | 108 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 365.00 | 1 045 917.00 | | 911 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 688.00 | 255 188.00 | | 108 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 331 198.00 | 331 198.00 | |
FG Production vendue services | | 68 822.00 | 68 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 400 020.00 | 400 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 48 665.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -48 665.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 37 825.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 480.00 | 1 086 058.00 | | 402 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 533.00 | 989 441.00 | | 390 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 947.00 | 96 617.00 | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 183.00 | 21 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 4 359.00 | 7 972.00 | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 4 359.00 | 7 972.00 | 21 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 636.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | 5 867.00 | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 28 155.00 | 55 875.00 | | 28 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 270.00 | 9 819.00 | | 9 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 570.00 | 265 832.00 | | 98 570.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 899.00 | | 1 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 803.00 | 59 369.00 | | 23 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 314.00 | 337 393.00 | | 138 314.00 |