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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 549.00 | 732.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 884.00 | 19 148.00 | 61 736.00 | 80 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 165.00 | 20 697.00 | 62 468.00 | 83 165.00 |
BT Marchandises | 170 717.00 | 33 750.00 | 136 967.00 | 170 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 480.00 | 36 536.00 | 135 944.00 | 172 480.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 378.00 | 70 286.00 | 534 092.00 | 604 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 543.00 | 90 983.00 | 596 560.00 | 687 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 258 019.00 | 186 455.00 | | 258 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 378.00 | 71 564.00 | | 95 378.00 |
DL TOTAL (I) | 354 265.00 | 258 887.00 | | 354 265.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 22 767.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 22 768.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 603.00 | 29 899.00 | | 92 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | 65 634.00 | | 92 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 296.00 | 141 068.00 | | 227 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 560.00 | 399 955.00 | | 596 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 119.00 | | 59 150.00 | 60 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 103.00 | 83 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 103.00 | 83 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 119.00 | | 59 150.00 | 60 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 342.00 | 10 040.00 | 12 685.00 | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | 10 040.00 | 12 685.00 | 23 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 46 520.00 | 22 770.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 536.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 36 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 536.00 | 50 020.00 | 26 270.00 | 46 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 536.00 | 65 020.00 | 26 270.00 | 46 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 561.00 | 8 291.00 | 6 269.00 | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
VW T.V.A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 296.00 | 221 026.00 | 6 269.00 | 227 296.00 |