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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 238.00 | 4 944.00 | 10 294.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 238.00 | 4 944.00 | 10 294.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 091.00 | | 3 063 091.00 | 3 063 091.00 |
BZ Autres créances | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CF Disponibilités | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 067.00 | | 3 209 067.00 | 3 209 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 305.00 | 4 944.00 | 3 219 361.00 | 3 224 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 000.00 | 992 000.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 27.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623.00 | 163 440.00 | | 13 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 090.00 | 1 452 467.00 | | 1 466 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 868.00 | 801 897.00 | | 730 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 049.00 | 584 321.00 | | 620 049.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 449.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 272.00 | 1 386 667.00 | | 1 753 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 361.00 | 2 839 134.00 | | 3 219 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 272.00 | 1 386 667.00 | | 1 753 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 976 358.00 | | 6 976 358.00 | 6 976 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 358.00 | | 6 976 358.00 | 6 976 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 36 075.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 164.00 | 3 681 512.00 | | 6 978 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 541.00 | 3 518 072.00 | | 6 964 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623.00 | 163 440.00 | | 13 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 2 667.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 667.00 | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 868.00 | 730 868.00 | | 730 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 091.00 | 3 063 091.00 | | 3 063 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 491.00 | 3 163 491.00 | | 3 163 491.00 |
VW T.V.A. | 278 463.00 | 278 463.00 | | 278 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 272.00 | 1 753 272.00 | | 1 753 272.00 |